한국 서학개미들이 사랑하는 주식 유니티
나도 살까말까 항상 고민중인데
계속 박스권을 만들다가 이번 위기에 다시한번 밑으로 꼬라박는 모습을 보여주고있다
매수찬스로 보이는데....
유니티의 주가에 관한 분석기사를 하나 소개한다.
이 성장하는 3D 소프트웨어 회사의 주가는 사상 최고치에서 86% 하락했습니다.
유니티 소프트웨어(U -5.56%)는 실시간 3D 소프트웨어 개발 툴을 제공하는 선도적인 업체입니다. 게임 업계에서는 주로 모바일 장치와 콘솔에서 비디오 게임을 제작하는 데 사용되는 소프트웨어 엔진으로 알려져 있습니다. 하지만 유니티는 3D 소프트웨어를 게임뿐 아니라 다양한 산업 분야에 판매하고 있으며, 이는 큰 기회로 성장할 수 있습니다.
하지만 유니티는 이전의 높은 기업 가치를 정당화할 만한 성과를 내지 못하고 있습니다. 작년 시장의 매도세로 인해 주가는 사상 최고치 대비 86% 하락했습니다. 매출 성장 둔화도 문제의 일부였지만, 지난해 14억 달러의 매출에 9천만 달러로 확대된 조정 영업 손실로 인해 매도세가 더욱 두드러졌습니다.
주식을 매수할 가치가 있는지 자세히 살펴 보겠습니다.
매출 성장률 개선
유니티는 게임, 영화, 건축 및 기타 시장의 그래픽 아티스트가 사용하는 소프트웨어 플랫폼을 제공할 뿐만 아니라 모바일 앱 개발자가 앱으로 수익을 창출할 수 있도록 게임 내 광고 서비스, 마케팅 솔루션 및 기타 툴도 제공합니다.
유니티는 작년에 비즈니스 전반에서 25%의 성장률을 기록했습니다. 게임 내 광고 비즈니스의 실행 문제가 없었다면 유니티는 더 빠르게 성장했을 것입니다. 작년 1분기에 유니티는 플랫폼에 잘못된 데이터를 수집하여 오디언스 핀포인터 툴의 정확도가 떨어지고 수익이 손실되었다고 공개했습니다. 이로 인해 유니티는 1억 달러 이상의 매출 손실을 입었습니다.
또한 영업 손실이 확대되고 있다는 점도 주가에 부담을 주었지만, 이는 개선되고 있는 것으로 보입니다. 유니티는 4분기에 상장 기업으로서 처음으로 조정된 기준으로 수익성 있는 분기를 기록했으며, 경영진은 2023년까지 마진이 개선될 것으로 예상했습니다.
2023년 예상 수익
경영진은 2023년 매출이 전년 대비 47%에서 58% 증가할 것으로 예상하며, 여기에는 모바일 앱 개발자의 비즈니스 성장을 지원하는 기술 분야의 선두주자인 아이언소스 인수를 통한 추가 수익이 포함됩니다.
Apple의 iOS 개인정보 보호 정책 변경으로 인해 앱이 광고 목적으로 사용자를 추적하는 것이 더욱 어려워진 상황에서 이러한 예상 성장은 고무적입니다. 이는 소셜 미디어 기업들에게 큰 역풍이었지만, 유니티는 2022년 1분기 실적 발표에서 오디언스 핀포인터의 데이터 문제가 발생하기 전에도 광고 비즈니스가 "상당한 성장"을 달성했다고 밝혔습니다.
전반적으로 유니티는 올해 광고 시장이 침체된 상황에서 유니티 광고 솔루션의 가치와 앱 개발자가 어려운 광고 환경을 헤쳐나갈 수 있도록 지원하는 능력을 인정받아 좋은 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
아이언소스 인수는 투자자들이 주목해야 할 큰 기회입니다. 아이언소스는 모바일 앱 개발자의 비즈니스 성장을 돕는 기술 분야의 선두주자로서 향후 몇 년 동안 유니티의 주요 촉매제가 될 수 있습니다.
유니티는 이번 인수를 통해 소프트웨어 제작부터 배포, 수익 창출에 이르기까지 성공적인 모바일 앱 비즈니스를 구축하는 모든 단계에서 개발자를 지원할 수 있게 되었습니다. 이는 경영진의 지침에서 언급했듯이 주요 성장 촉매제가 될 수 있습니다.
주가가 더 오를 수 있을까요?
이 주식은 6.3의 보수적인 주가매출비율(PSR)로 판매되고 있습니다. 이는 빠르게 성장하는 소프트웨어 비즈니스에 비해 낮은 수치입니다. 예를 들어, 유니티와 같이 소프트웨어 구독을 통해 수익을 창출하는 사이버 보안 및 클라우드 주식은 매출의 10배가 넘는 가치를 인정받고 있습니다.
물론 시장은 약화된 모바일 광고 시장에 노출된 유니티에 대해 불이익을 주고 있지만, 향후 경제가 호황을 누리면 시장의 인식이 바뀌고 유니티 주가가 상승할 수 있습니다.
또한 유니티는 게임 산업 외에도 더 큰 기회가 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 게임은 약 2,000억 달러 규모의 대형 산업이지만, 유니티는 지난 분기 비게임 산업의 매출이 전년 동기 대비 118% 성장한 반면 게임 산업은 24% 성장에 그쳤다고 보고했습니다.
이러한 기회를 감안할 때, 주식 시장의 긍정적인 분위기 속에서 어떻게 더 높은 밸류에이션을 받을 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 주가순자산비율(P/S)이 조금이라도 더 낮아진다면 엄청난 할인이 될 것입니다. 지금이 주식을 조금이라도 매수하기에 좋은 시기인 것 같고, 유니티의 실적이 가이던스에 부합한다면 주식을 더 매수할 수도 있습니다.
이런 기사 특 : 기사만 보면 전부 텐배거로 보임 ^^;;;
25 밑까지 내려오면 일부 매수 실행해서 40가까이 가면 전면매도로 하는
박스권 떨줍올팔 전략 생각중
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